Криптовалютный рынок демонстрирует уверенный рост на фоне снижения ставок в США

Криптовалютный рынок завершил неделю на позитивной ноте, укрепившись на фоне слабой статистики по занятости в Соединенных Штатах, которая снизила ожидания нового повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы. Bitcoin поднялся до уровня $61 600, увеличившись на 6,5% от минимума во вторник на уровне $57 750. Это стало важным шагом к стабилизации после давления, оказанного в начале недели.

В пятницу движение крупнейшей криптовалюты выглядело менее мощным по сравнению с ростом на 2,6% в четверг, который был спровоцирован новыми данными по рынку труда. Инвесторы стали менее уверены в вероятности ужесточения денежной политики со стороны центрального банка. Фьючерсы на Nasdaq 100 также поднялись на 1,9%, что способствовало общему увеличению аппетита к риску.

Ожидания по ставкам остаются ключевым фактором для криптоактивов на протяжении двух дней подряд. В то время как американский рынок акций закрылся на длинные выходные, внимание инвесторов переключилось на цифровые активы, где торговля продолжалась. Ethereum также показал рост, прибавив 11,5% с вторника и 2,6% только в пятницу. Среди альткоинов выделялись Cardano, Zcash и Dash, которые выросли от 2,2% до 3,1%.

Несмотря на позитивные изменения, общая картина на рынке все еще не выглядит полностью бычьей. У ряда криптовалют сохраняется структура с понижающимися максимумами и минимумами. Чтобы Bitcoin смог уверенно преодолеть нисходящий тренд, необходимо сначала закрепиться выше уровня $67 000, а затем пройти локальный пик мая на уровне $81 000.

Среди ключевых событий недели можно выделить следующие:
– Bitcoin восстановился до $61 600 после падения до $57 750 во вторник. Основным фактором этого роста стало снижение ожиданий по ставкам в США.
– Ethereum стал ведущим активом на рынке деривативов, с $160 млн ликвидаций за сутки из общего объема в $417 млн, что свидетельствует о сокращении медвежьих позиций.
– Uniswap показал наилучшие результаты среди альткоинов, подтвердив свою роль основного автоматизированного маркет-мейкера для сети Robinhood.
– Solana выросла более чем на 17% и достигла уровня $80 после снижения до $68 на прошлой неделе.
– Токены, связанные с искусственным интеллектом, такие как FET, RENDER и TAO, также продемонстрировали умеренный рост после нескольких недель продаж.

На рынке фьючерсов Ethereum за сутки обошел Bitcoin по объему ликвидаций, составив $417 млн, из которых $160,8 млн пришлись на эфир. Ликвидации по Bitcoin составили около $97 млн. Открытый интерес по фьючерсам на эфир достиг 14,31 млн контрактов, что является максимальным значением с 10 июня. Это указывает на растущий интерес к бычьему позиционированию.

Dogecoin также показал признаки оживления, с открытым интересом по фьючерсам на уровне 14,13 млрд токенов, что является максимальным значением с 16 мая. Настрой по Dogecoin напоминает ситуацию с Ethereum, однако не все активы показывают положительную динамику. Например, HBAR и Zcash выглядят слабее, с агрессивными продажами на рынке.

В целом, по большинству токенов кумулятивная дельта объема остается положительной, что свидетельствует о том, что покупатели сохраняют инициативу. 30-дневная подразумеваемая волатильность Bitcoin и Ethereum продолжает снижаться после июньских всплесков, что может благоприятно сказаться на восстановлении.

На Deribit среди опционов на Bitcoin наибольшую активность показали коллы со страйками от $60 000 до $70 000, что обычно свидетельствует об ожиданиях роста. В то же время, для Ethereum наиболее интересным стал колл со страйком $2 500.

Uniswap стал главной историей среди альткоинов, показывая рост более чем на 11% за сутки и удвоив дневной объем торгов до $320 млн. Это связано с подтверждением его роли основного автоматизированного маркет-мейкера для Robinhood, что стало важным фактором спроса на фоне восстановления интереса к альткоинам.

Токены, связанные с искусственным интеллектом, также продемонстрировали рост, с увеличением на 1,5%–2,3% после нескольких недель давления со стороны продавцов. Индекс “Сезон альткоинов” от CoinMarketCap находится в нейтральной зоне на уровне 46 из 100, что указывает на ожидание более явного возвращения аппетита к риску.

Solana проявила себя сильнее большинства крупных криптовалют, увеличившись более чем на 17% за последнюю неделю и достигнув уровня $80.

Макрофинансовые условия остаются критическим фактором для криптовалют. Важно не только внутреннее состояние рынка, но и поведение традиционных финансовых инструментов. Когда доллар США, акции технологических компаний и ожидания по ставкам изменяются одновременно, криптоактивы быстро реагируют на общее настроение инвесторов.

Слабая статистика по занятости в США может снизить давление на рискованные активы, что имеет значение не только для американского рынка, но и для участников по всему миру, включая Китай. В то время как восстановление выглядит обнадеживающим, для окончательного разворота необходимо подтвердить силу выше ключевых уровней сопротивления.